广州万隆:主力有备而来 市场惊现新变局

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  一、盘面综述

  指数与情绪继续共振,创业板稍强。在指数向上,隐约有突破迹象的背景下,各路资金早盘较为激动,汽车、周期、白酒等抢入较为积极,但相互卡位与分流也较为明显。

  板块方面,化纤、工程机械、煤炭、酿酒、有色、化工、燃料、聚氨酯等领涨,餐饮、运输、软件、食品饮料、RCS概念、猪肉、消费电子、泛科技等走势偏弱。题材轮动较快,但周期、汽车、白酒等方向较有持续性。

  个股方面,有色方向的宏创控股继续涨停,换手4连板,酿酒方向的金枫酒业、会稽山3连板。汽车+芯片的南方轴承冲击5板未果,高位震荡,但分时较刚。汽车方向的小康股份一字板,反包2连板。染料方向的浙江龙盛、磷酸铁锂的鹏辉能源首板。

  二、主线分析

  【化工化纤/染料】

  消息面上,服装市场迎来旺季,推升了分散染料价格。以分散黑ECT300%燃料为例,近两个月价格已上调36%。机构认为,随着环保核查推进,染料供应有减少预期,而下游内销市场火爆,预计未来染料价格易涨难跌。个股方面,大票浙江龙盛首板涨停,带动染料以及化纤板块集体走强,新乡化纤首板涨停。

  【有色/铜/锌/铝/铅】

  海外需求明确复苏,国内需求维持强劲,供给的相对刚性料将造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行,铜铝价格的强势周期有望持续半年以上,预计铜铝价格将持续突破高点。

  【煤炭】

  消息面上,近日,中国气象局在新闻发布会上表示,经过会商,专家认为,受“拉尼娜”现象影响,我国今冬总体冷空气比较频繁,势力偏强。在此形势下,今冬我国大部地区气温是正常到偏低的分布,降水总体上北多南少。

  券商研报指出,煤炭价格维持强势。供给方面,蓝天保卫战开始,同时晋陕两省发布暴雪预警,两因素叠加,供给和运输将持续紧张。需求方面,多项经济数据延续恢复进程,煤炭需求进入季节性顺周期。预计煤价强势将维持到年底。

  三、策略预案

  指数盘中突破3400点,煤飞色舞为代表的周期表现抢眼,盖过汽车、白酒。目前显著的新变化是各条细分的权重品种出现涨停,如浙江龙盛、中国铝业、西山煤电等,而紫金矿业、恒力石化等叠创新高,对板块加持起到积极作用。

  市场仍可按看龙头,做个股的的策略进行操作,不过,需要观察权重品种是补涨,还是将带来板块出现新一轮上攻。如果是前者,如果连权重都开始补涨了,则需要注意板块进一步分化的风险。而从增量资金考虑,低位大票可能会成为新的抱团方向。

  整体看,大票强于小票,指数较强,但个股下跌比上涨少,市场结构性特点突出,全天量能9000亿以上,增量资金进场,日内无忧,积极把握机会即可。

(文章来源:广州万隆)


2020-11-25 19:29admin admin 点击

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